Einleitung
Das Verständnis verschiedener Handelsindikatoren ist von zentraler Bedeutung, um die Marktbedingungen zu analysieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.Dieser kurze Leitfaden erklärt die Grundlagen sogenannter technischer Indikatoren und hilft, Ihre MultiHODL-Leistung zu verbessern.
Technische Indikatoren beziehen sich auf die Nutzung historischer Marktdaten, um Vorhersagen zu treffen oder ein bestimmtes Krypto-Asset zu bewerten.
Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, aber im Allgemeinen können sie in mehrere Hauptkategorien eingeteilt werden.
1. Trendindikatoren
Trendindikatoren helfen, die aktuelle Richtung des Markttrends zu erkennen. Das bekannteste Beispiel ist der Moving Average (MA).
Gleitende Durchschnitte sind trendfolgende Indikatoren, die Preisdien über einen festgelegten Zeitraum glätten und den Preistrend aufzeigen.
Einfacher Gleitender Durchschnitt (SMA):
Wie es funktioniert: Der SMA berechnet den Durchschnittspreis über einen definierten Zeitraum, wie ein 14-Tage-SMA, der die Schlusskurse der letzten 14 Tage summiert und durch 14 teilt.
Profitables Handelsbeispiel:
Datum: 16. Januar 2023.
Coin: Bitcoin (BTC).
Szenario: An diesem Tag überschritt der gleitende 50-Perioden-Durchschnitt den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt und signalisierte damit einen Aufwärtstrend.
Aktion: Ein Händler könnte eine Long-Position auf BTC eingegangen sein.
Ergebnis: Das Halten von BTC vom 25. Januar bis zum 10. Juni 2023 hätte zu einem +23% Gewinn geführt.
Exponentieller Gleitender Durchschnitt (EMA):
Wie es funktioniert: Im Gegensatz zu SMA, EMA gibt mehr Gewicht auf die jüngsten Daten, schneller auf Preisänderungen zu reagieren. Aufgrund der Schnelllebigkeit des Crypto-Marktes kann der EMA im Vergleich zum SMA oft schnellere Ein- und Ausstiegssignale liefern.
2. Oszillatoren oder Momentum-Indikatoren
Oszillatoren helfen bei der Beurteilung der Stärke der Kursbewegung.Sie schwanken im Laufe der Zeit innerhalb eines begrenzten Bereichs und helfen, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
Relative Stärkeindex (RSI):
Wie er funktioniert: Der RSI schwankt zwischen null und 100, wobei Werte über 70 auf überkaufte und unter 30 auf überverkaufte Bedingungen hinweisen.
Profitables Handelsbeispiel:
Szenario: Ein Trader beobachtet den RSI für Bitcoin.
Aktion: Sie könnten Bitcoin kaufen, wenn der RSI-Wert unter 30 fällt, was auf überverkaufte Bedingungen hinweist, und verkaufen, wenn der RSI über 70 steigt, was auf überkaufte Bedingungen hinweist.
Ergebnis: Am 22. Juni 2023 wurde der 14-Perioden-RSI für Bitcoin bei 85 angezeigt, was auf eine mögliche Short-Position hindeutet, da er sich im überkauften Bereich befand (RSI von 70 oder darüber). Das gegenteilige Signal des 14-Perioden-RSI (30 oder darunter) am 18. August war der Zeitpunkt, um die Short-Position einzudecken. Eine solche MultiHODL hätte zu einem Gewinn von +14% geführt.
Weitere Beispiele für Momentum-Indikatoren sind Moving Average Convergence Divergence (MACD), Stochastic Oscillator, Average Directional Index (ADX), etc.
3. Volatilitätsindikatoren
Volatilitätsindikatoren zeigen das Ausmaß von Preisschwankungen und helfen dabei, die Marktbedingungen und das Potenzial für Preisbewegungen einzuschätzen.
Bollinger-Bänder:
Wie es funktioniert: Bollinger Bänder bestehen aus drei Bändern - das mittlere ist ein N-Perioden-SMA, mit einem oberen und einem unteren Band, die K mal eine N-Perioden-Standardabweichung über und unter dem mittleren Band liegen - und zeigen die Marktvolatilität an.
Profitables Handelsbeispiel:
Szenario: Bollinger Bänder werden verwendet, um die Volatilität des Marktes zu messen und überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
Aktion: Bollinger Bänder können für verschiedene Strategien verwendet werden. Werfen wir einen Blick auf den Bouncing-Ansatz: Verkaufen, wenn der Preis das obere Band durchbricht und kaufen, wenn der Preis das untere Band durchbricht. MultiHODL soll geschlossen werden, wenn der Preis zum mittleren Band zurückkehrt.
Ergebnis: Im September 2023 signalisierten die Bänder zwei Shorts und einen Long MultiHODL mit einem Gesamtergebnis von +10% Gewinn.
Weitere Beispiele für Volatilitätsindikatoren sind Average True Range (ATR), Donchian Channel, etc.
Fazit
Das Beherrschen technischer Indikatoren kann erheblich dazu beitragen, Marktbedingungen zu analysieren und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Bitte beachten Sie, dass kein Indikator narrensicher ist und eine vernünftige Kombination verschiedener Indikatoren neben einer robusten Risikomanagementstrategie oft den Weg zu erfolgreichem MultiHODL-Handel ebnet.