Einleitung
Das Verständnis verschiedener Handelsindikatoren ist entscheidend für die Analyse der Marktbedingungen und das Treffen fundierter Entscheidungen. Dieser kurze Leitfaden erklärt die Grundlagen sogenannter technischer Indikatoren und hilft, Ihre MultiHODL-Leistung zu verbessern.
Technische Indikatoren beziehen sich auf die Nutzung historischer Marktdaten, um Vorhersagen zu treffen oder ein bestimmtes Krypto-Asset zu bewerten.
Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, aber im Allgemeinen können sie in mehrere Hauptkategorien eingeteilt werden.
1. Trendindikatoren
Trendindikatoren helfen, die aktuelle Richtung des Markttrends zu identifizieren. Das bekannteste Beispiel ist der Gleitende Durchschnitt (MA).
Gleitende Durchschnitte sind trendfolgende Indikatoren, die Preisdien über einen festgelegten Zeitraum glätten und den Preistrend aufzeigen.
Einfacher Gleitender Durchschnitt (SMA):
Funktionsweise: Der SMA berechnet den Durchschnittspreis über einen definierten Zeitraum, wie z.B. ein 14-Tage-SMA, der die Schlusskurse der letzten 14 Tage addiert und durch 14 teilt.
Profitables Handelsbeispiel:
Datum: 16. Januar 2023.
Coin: Bitcoin (BTC).
Szenario: An diesem Datum kreuzte der 50-Perioden gleitende Durchschnitt über den 100-Perioden gleitenden Durchschnitt, was ein bullisches Trendsignal anzeigt.
Aktion: Ein Händler hätte eine Long-Position bei BTC eingehen können.
Ergebnis: Das Halten von BTC vom 25. Januar bis zum 10. Juni 2023 hätte zu einem Gewinn von +23 % geführt.
Exponentieller Gleitender Durchschnitt (EMA):
Funktionsweise: Im Gegensatz zum SMA gewichtet der EMA neuere Daten stärker und reagiert schneller auf Preisänderungen. Aufgrund der schnellen Natur des Kryptomarktes kann der EMA oft schnellere Ein- und Ausstiegssignale liefern als der SMA.
2. Oszillatoren oder Momentum-Indikatoren
Oszillatoren helfen, die Stärke der Preisbewegung zu bewerten. Sie schwanken im Laufe der Zeit innerhalb eines begrenzten Bereichs und helfen, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
Relative Stärkeindex (RSI):
Funktionsweise: Der RSI schwankt zwischen Null und 100, wobei Werte über 70 überkaufte Bedingungen und Werte unter 30 überverkaufte Bedingungen anzeigen.
Profitables Handelsbeispiel:
Szenario: Ein Händler überwacht den RSI für Bitcoin.
Aktion: Sie könnten Bitcoin kaufen, wenn sein RSI-Niveau unter 30 fällt, was überverkaufte Bedingungen anzeigt, und verkaufen, wenn der RSI über 70 steigt, was überkaufte Bedingungen anzeigt.
Ergebnis: Am 22. Juni 2023 wurde der 14-Perioden-RSI für Bitcoin mit 85 gemeldet, was auf eine potenzielle Short-Position hindeutet, da es sich um überkauftes Gebiet handelte (RSI von 70 oder höher). Das gegenteilige Signal des 14-Perioden-RSI (30 oder darunter) am 18. August war der Moment, um die Short-Position zu schließen. Ein solches MultiHODL hätte zu einem Gewinn von +14 % geführt.
Weitere Beispiele für Momentum-Indikatoren sind Moving Average Convergence Divergence (MACD), Stochastischer Oszillator, Average Directional Index (ADX) usw.
3. Volatilitätsindikatoren
Volatilitätsindikatoren zeigen das Ausmaß von Preisschwankungen und helfen dabei, die Marktbedingungen und das Potenzial für Preisbewegungen einzuschätzen.
Bollinger-Bänder:
Funktionsweise: Besteht aus drei Bändern – dem mittleren als N-Perioden-SMA, mit einem oberen und unteren Band bei K-mal einer N-Perioden-Standardabweichung über und unter dem mittleren Band – zeigen Bollinger-Bänder die Marktv
Profitables Handelsbeispiel:
Szenario: Bollinger-Bänder werden verwendet, um die Volatilität des Marktes zu messen und überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.
Aktion: Bollinger-Bänder können für verschiedene Strategien verwendet werden. Betrachten wir den Bouncing-Ansatz: Verkaufen, wenn der Preis das obere Band durchbricht, und Kaufen, wenn der Preis das untere Band durchbricht. MultiHODL soll geschlossen werden, wenn der Preis zurück zum mittleren Band springt.
Ergebnis: Während des Septembers 2023 signalisierten die Bänder zwei Short- und eine Long-MultiHODL mit einem Gesamtergebnis von +10 % Gewinn.
Weitere Beispiele für Volatilitätsindikatoren sind Average True Range (ATR), Donchian-Kanal usw.
Fazit
Das Beherrschen technischer Indikatoren kann erheblich dazu beitragen, Marktbedingungen zu analysieren und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Bitte beachten Sie, dass kein Indikator narrensicher ist und eine vernünftige Kombination verschiedener Indikatoren neben einer robusten Risikomanagementstrategie oft den Weg zu erfolgreichem MultiHODL-Handel ebnet.