Introduzione
La comprensione dei vari indicatori di trading è fondamentale per analizzare le condizioni di mercato e prendere decisioni informate.Questa guida rapida spiega le basi dei cosiddetti indicatori tecnici e aiuta a migliorare le prestazioni di MultiHODL.
Gli indicatori tecnici si riferiscono all'utilizzo di informazioni storiche di mercato per fare previsioni o valutare un determinato asset crittografico.
Esistono un gran numero di indicatori, ma in generale, possono essere classificati in diverse categorie principali.
1. Indicatori di Tendenza
Gli indicatori di tendenza aiutano a identificare la direzione attuale del trend di mercato. L'esempio più popolare è quello della Media mobile (MA).
Le Medie Mobili sono indicatori di trend following che smussano i dati sui prezzi su un periodo specifico, rivelando la tendenza dei prezzi.
Media Mobile Semplice (SMA):
Come funziona: La SMA calcola il prezzo medio in un periodo di tempo definito, ad esempio una SMA a 14 giorni somma i prezzi di chiusura degli ultimi 14 giorni e la divide per 14.
Esempio di trade redditizio:
Data: 16 gennaio 2023.
Moneta: Bitcoin (BTC).
Scenario: In questa data, la media mobile a 50 periodi ha incrociato la media mobile a 100 periodi, segnalando una tendenza rialzista.
Azione: Un trader potrebbe aver inserito una posizione lunga su BTC.
Risultato: detenere BTC dal 25 gennaio al 10 giugno 2023 avrebbe comportato un +23% di guadagno.
Media Mobile Esponenziale (EMA):
Come funziona: A differenza della SMA, l'EMA dà maggior peso ai dati recenti, reagendo più velocemente alle variazioni di prezzo. A causa della natura rapida del mercato delle criptovalute, l'EMA può spesso fornire segnali di entrata e uscita più rapidi rispetto all'SMA.
2. Oscillatori o Indicatori di Momentum
Gli oscillatori aiutano a valutare la forza del movimento dei prezzi.Fluttuano nel tempo entro un intervallo limitato, aiutando a identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
Indice di Forza Relativa (RSI):
Come funziona: L'RSI oscilla tra zero e 100, dove letture superiori a 70 indicano condizioni di ipercomprato e inferiori a 30 indicano condizioni di ipervenduto.
Esempio di trade redditizio:
Scenario: Un trader monitora l'RSI per il Bitcoin.
Azione: Potrebbero acquistare Bitcoin quando il suo livello RSI scende sotto 30, indicando condizioni di ipervenduto, e vendere quando l'RSI sale sopra 70, indicando condizioni di ipercomprato.
Risultato: Il 22 giugno 2023, l'RSI a 14 periodi per il Bitcoin è stato segnalato a 85, indicando un potenziale per una posizione corta, poiché era in territorio di ipercomprato (RSI di 70 o superiore). Il segnale opposto dell'RSI a 14 periodi (30 o inferiore) del 18 agosto è stato il momento di coprire la posizione corta. Un MultiHODL di questo tipo avrebbe portato a un +14% di profitto.
Altri esempi di Indicatori di Momentum comprendono il Moving Average Convergence Divergence (MACD), l'Oscillatore Stocastico, l'Average Directional Index (ADX), ecc.
3. Indicatori di Volatilità
Gli indicatori di volatilità mostrano l'entità delle fluttuazioni dei prezzi, aiutando a valutare le condizioni di mercato e il potenziale per movimenti dei prezzi.
Bande di Bollinger:
Come funziona: Composte da tre bande, di cui la centrale è una SMA a N periodi, con una banda superiore e una inferiore a K volte una deviazione standard a N periodi sopra e sotto la banda centrale, le bande di Bollinger indicano la volatilità del mercato.
Esempio di trade redditizio:
Scenario: Le Bande di Bollinger sono utilizzate per misurare la volatilità del mercato e identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
Azione: Le bande di Bollinger possono essere utilizzate per diverse strategie. Diamo un'occhiata all'approccio del rimbalzo: vendere quando il prezzo viola la banda superiore e acquistare quando il prezzo viola la banda inferiore. Il MultiHODL dovrebbe essere chiuso quando il prezzo rimbalza verso la banda centrale.
Esito: Durante il mese di settembre 2023, le bande hanno segnalato due short e un long MultiHODL con un risultato totale di +10% di guadagno.
Altri esempi di Indicatori di volatilità comprendono Average True Range (ATR), Donchian Channel, ecc.
Conclusione
Padroneggiare gli indicatori tecnici può essere di grande aiuto nell'analisi delle condizioni di mercato e nelle decisioni di trading informate.
Si prega di notare che nessun indicatore è infallibile e una ragionevole combinazione di diversi indicatori insieme a una solida strategia di gestione del rischio spesso apre la strada a un trading di MultiHODL di successo.