Introduzione
Comprendere vari indicatori di trading è fondamentale per analizzare le condizioni di mercato e prendere decisioni informate. Questa guida rapida spiega le basi dei cosiddetti indicatori tecnici e aiuta a migliorare le prestazioni di MultiHODL.
Gli indicatori tecnici si riferiscono all'utilizzo di informazioni storiche di mercato per fare previsioni o valutare un determinato asset crittografico.
Esistono un gran numero di indicatori, ma in generale, possono essere classificati in diverse categorie principali.
1. Indicatori di Tendenza
Gli indicatori di tendenza aiutano a identificare la direzione attuale della tendenza di mercato. L'esempio più popolare è la Media Mobile (MA).
Le Medie Mobili sono indicatori di trend following che smussano i dati sui prezzi su un periodo specifico, rivelando la tendenza dei prezzi.
Media Mobile Semplice (SMA):
Come funziona: La SMA calcola il prezzo medio su un periodo definito, come ad esempio una SMA a 14 giorni che somma i prezzi di chiusura degli ultimi 14 giorni e li divide per 14.
Esempio di trade redditizio:
Data: 16 gennaio 2023.
Moneta: Bitcoin (BTC).
Scenario: In questa data, la media mobile a 50 periodi ha superato la media mobile a 100 periodi, segnalando una tendenza rialzista.
Azione: Un trader avrebbe potuto aprire una posizione long su BTC.
Risultato: Tenendo BTC dal 25 gennaio al 10 giugno 2023, si sarebbe ottenuto un guadagno del +23%.
Media Mobile Esponenziale (EMA):
Come funziona: A differenza della SMA, l'EMA dà maggiore peso ai dati recenti, reagendo più rapidamente alle variazioni dei prezzi. A causa della natura veloce del mercato crittografico, l'EMA può spesso fornire segnali di ingresso e uscita più rapidi rispetto alla SMA.
2. Oscillatori o Indicatori di Momentum
Gli oscillatori aiutano a valutare la forza del movimento dei prezzi. Fluttuano nel tempo entro un intervallo limitato, aiutando a identificare condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
Indice di Forza Relativa (RSI):
Come funziona: L'RSI oscilla tra zero e 100, dove letture superiori a 70 indicano condizioni di ipercomprato e inferiore a 30 indicano condizioni di ipervenduto.
Esempio di trade redditizio:
Scenario: Un trader monitora l'RSI per Bitcoin.
Azione: Potrebbero acquistare Bitcoin quando il suo livello RSI scende al di sotto del 30, indicando condizioni di ipervenduto, e vendere quando l'RSI sale sopra il 70, indicando condizioni di ipercomprato.
Risultato: Il 22 giugno 2023, il RSI a 14 periodi per Bitcoin è stato segnalato a 85, indicando un potenziale per una posizione short, poiché si trovava in territorio ipercomprato (RSI di 70 o superiore). Il segnale opposto del RSI a 14 periodi (30 o inferiore) il 18 agosto è stato il momento di coprire la posizione short. Una MultiHODL del genere avrebbe portato a un profitto del +14%.
Altri esempi di Indicatori di Momentum includono la Divergenza e la Convergenza delle Medie Mobili (MACD), l'Oscillatore Stocastico, l'Indice Direzionale Medio (ADX), ecc.
3. Indicatori di Volatilità
Gli indicatori di volatilità mostrano l'entità delle fluttuazioni dei prezzi, aiutando a valutare le condizioni di mercato e il potenziale per movimenti dei prezzi.
Bande di Bollinger:
Come funziona: Composte da tre bande, la banda centrale è una SMA a N periodi, con una banda superiore e inferiore a K volte una deviazione standard a N periodi sopra e sotto la banda centrale, le Bande di Bollinger indicano la volatilità di mercato.
Esempio di trade redditizio:
Scenario: Le Bande di Bollinger vengono utilizzate per misurare la volatilità di mercato e identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
Azione: Le Bande di Bollinger possono essere utilizzate per diverse strategie. Diamo un'occhiata all'approccio del rimbalzo: vendere quando il prezzo supera la banda superiore e comprare quando il prezzo supera la banda inferiore. La MultiHODL dovrebbe essere chiusa quando il prezzo torna alla banda centrale.
Risultato: Nel settembre 2023, le bande hanno segnalato due MultiHODL short e una long con un risultato complessivo del +10% di guadagno.
Altri esempi di Indicatori di Volatilità includono la Media delle Variazioni Reali (ATR), il Canale Donchian, ecc.
Conclusione
Padroneggiare gli indicatori tecnici può essere di grande aiuto nell'analisi delle condizioni di mercato e nelle decisioni di trading informate.
Si prega di notare che nessun indicatore è infallibile e una ragionevole combinazione di diversi indicatori insieme a una solida strategia di gestione del rischio spesso apre la strada a un trading di MultiHODL di successo.