Introduction
Comprendre divers indicateurs de trading est essentiel pour analyser les conditions du marché et prendre des décisions éclairées. Ce guide rapide explique les bases des indicateurs techniques dits et aide à améliorer votre performance avec MultiHODL.
Les indicateurs techniques se réfèrent à l'utilisation des informations historiques du marché pour faire des prévisions ou évaluer un actif crypto spécifique.
Il existe un grand nombre d'indicateurs, mais en général, ils peuvent être classés en plusieurs catégories principales.
1. Indicateurs de Tendance
Les indicateurs de tendance aident à identifier la direction actuelle de la tendance du marché. L'exemple le plus populaire est la Moyenne Mobile (MA).
Les Moyennes Mobiles sont des indicateurs suivant la tendance qui lissent les données de prix sur une période spécifiée, révélant la tendance des prix.
Moyenne Mobile Simple (SMA) :
Fonctionnement : La SMA calcule le prix moyen sur une période définie, comme une SMA de 14 jours additionnant les prix de clôture des 14 derniers jours et les divisant par 14.
Exemple de Trade Rentable :
Date : 16 janvier 2023.
Coin : Bitcoin (BTC).
Scénario : À cette date, la moyenne mobile sur 50 périodes a croisé au-dessus de la moyenne mobile sur 100 périodes, signalant une tendance haussière.
Action : Un trader aurait pu entrer en position longue sur BTC.
Résultat : Détenir BTC du 25 janvier au 10 juin 2023 aurait résulté en un gain de +23%.
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) :
Fonctionnement : Contrairement à la SMA, l'EMA accorde plus de poids aux données récentes, réagissant plus rapidement aux changements de prix. En raison de la nature rapide du marché crypto, l'EMA peut souvent fournir des signaux d'entrée et de sortie plus rapides par rapport à la SMA.
2. Oscillateurs ou Indicateurs de Momentum
Les oscillateurs aident à évaluer la force du mouvement des prix. Ils fluctuent au fil du temps dans une plage limitée, aidant à identifier les conditions de surachat et de survente.
Indice de Force Relative (RSI) :
Fonctionnement : Le RSI oscille entre zéro et 100, où des lectures au-dessus de 70 indiquent des conditions de surachat, et en dessous de 30 indiquent des conditions de survente.
Exemple de Trade Rentable :
Scénario : Un trader surveille le RSI pour le Bitcoin.
Action : Ils pourraient acheter du Bitcoin lorsque son niveau de RSI tombe en dessous de 30, indiquant des conditions de survente, et vendre lorsque le RSI monte au-dessus de 70, indiquant des conditions de surachat.
Résultat : Le 22 juin 2023, le RSI sur 14 périodes pour le Bitcoin était signalé à 85, indiquant un potentiel pour une position courte, car il était en territoire de surachat (RSI de 70 ou plus). Le signal opposé du RSI sur 14 périodes (30 ou moins) le 18 août était le moment de couvrir la position courte. Un tel MultiHODL aurait résulté en un profit de +14%.
D'autres exemples d'indicateurs de Momentum incluent la Convergence Divergence de Moyenne Mobile (MACD), l'Oscillateur Stochastique, l'Indice Directionnel Moyen (ADX), etc.
3. Indicateurs de Volatilité
Les indicateurs de volatilité montrent l'étendue des fluctuations de prix, aidant à évaluer les conditions du marché et un potentiel de mouvements de prix.
Bandes de Bollinger :
Fonctionnement : Composées de trois bandes - la bande du milieu étant une SMA de période N, avec une bande supérieure et inférieure à K fois un écart-type de période N au-dessus et en dessous de la bande du milieu - les Bandes de Bollinger indiquent la volatilité du marché.
Exemple de Trade Rentable :
Scénario : Les Bandes de Bollinger sont utilisées pour mesurer la volatilité du marché et identifier les conditions de surachat ou de survente.
Action : Les Bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour différentes stratégies. Regardons l'approche de rebond : vendre lorsque le prix franchit la bande supérieure et acheter lorsque le prix franchit la bande inférieure. Le MultiHODL est supposé être clôturé lorsque le prix rebondit vers la bande du milieu.
Résultat : En septembre 2023, les bandes ont signalé deux MultiHODL courts et un long avec un résultat total de +10% de gain.
D'autres exemples d'indicateurs de volatilité incluent la Plage Vraie Moyenne (ATR), le Canal de Donchian, etc.
Conclusion
Maîtriser les indicateurs techniques peut considérablement aider à analyser les conditions du marché et à prendre des décisions de trading éclairées.
Veuillez noter qu'aucun indicateur n'est infaillible, et une combinaison raisonnable de différents indicateurs avec une stratégie de gestion des risques robuste ouvre souvent la voie à un trading MultiHODL réussi.