Introduction
Comprendre les différents indicateurs de trading est essentiel pour analyser les conditions du marché et prendre des décisions éclairées.Ce guide rapide explique les bases des indicateurs techniques dits et aide à améliorer votre performance avec MultiHODL.
Les indicateurs techniques se réfèrent à l'utilisation des informations historiques du marché pour faire des prévisions ou évaluer un actif crypto spécifique.
Il existe un grand nombre d'indicateurs, mais en général, ils peuvent être classés en plusieurs catégories principales.
1. Indicateurs de Tendance
Les indicateurs de tendance permettent d'identifier la direction actuelle de la tendance du marché. L'exemple le plus populaire est la Moyenne mobile (MA).
Les Moyennes Mobiles sont des indicateurs suivant la tendance qui lissent les données de prix sur une période spécifiée, révélant la tendance des prix.
Moyenne Mobile Simple (SMA) :
Comment ça marche: La SMA calcule le prix moyen sur une période de temps définie, comme une SMA de 14 jours qui additionne les prix de clôture des 14 derniers jours et les divise par 14.
Exemple de Trade Rentable :
Date: 16 janvier 2023.
Monnaie: Bitcoin (BTC).
Scénario: A cette date, la moyenne mobile 50 périodes a franchi la moyenne mobile 100 périodes, signalant une tendance haussière.
Action: Un trader aurait pu prendre une position longue sur le BTC.
Résultat: La détention de BTC du 25 janvier au 10 juin 2023 aurait entraîné un +23% de gain.
Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) :
Comment ça marche: Contrairement à la SMA, l'EMA donne plus de poids aux données récentes, réagissant plus rapidement aux changements de prix. En raison de la nature rapide du marché des cryptos, l'EMA peut souvent fournir des signaux d'entrée et de sortie plus rapides que la SMA.
2. Oscillateurs ou Indicateurs de Momentum
Les oscillateurs permettent d'évaluer la force du mouvement des prix.Ils fluctuent au fil du temps dans une plage limitée, aidant à identifier les conditions de surachat et de survente.
Indice de Force Relative (RSI) :
Comment ça marche: Le RSI oscille entre zéro et 100, les valeurs supérieures à 70 indiquant des conditions de surachat et les valeurs inférieures à 30 des conditions de survente.
Exemple de Trade Rentable :
Scénario: Un trader surveille le RSI pour le bitcoin.
Action: Ils peuvent acheter des bitcoins lorsque le RSI tombe en dessous de 30, ce qui indique des conditions de survente, et vendre lorsque le RSI dépasse 70, ce qui indique des conditions de surachat.
Résultat: Le 22 juin 2023, le RSI à 14 périodes pour le bitcoin a été signalé à 85, indiquant un potentiel pour une position courte, car il était en territoire suracheté (RSI de 70 ou plus). Le signal opposé du RSI à 14 périodes (30 ou moins) le 18 août a été le moment de couvrir la position courte. Un tel MultiHODL aurait donné lieu à un +14% de profit.
D'autres exemples d'indicateurs de momentum comprennent la moyenne mobile de convergence et de divergence (MACD), l'oscillateur stochastique, l'indice directionnel moyen (ADX), etc.
3. Indicateurs de Volatilité
Les indicateurs de volatilité montrent l'étendue des fluctuations de prix, aidant à évaluer les conditions du marché et un potentiel de mouvements de prix.
Bandes de Bollinger :
Comment ça marche: Composées de trois bandes - celle du milieu étant une SMA à N périodes, avec une bande supérieure et une bande inférieure à K fois un écart-type à N périodes au-dessus et au-dessous de la bande du milieu - les bandes de Bollinger indiquent la volatilité du marché.
Exemple de Trade Rentable :
Scénario: Les bandes de Bollinger sont utilisées pour mesurer la volatilité du marché et identifier les conditions de surachat ou de survente.
Action: Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour différentes stratégies. Examinons l'approche du rebond : vendre lorsque le prix dépasse la bande supérieure et acheter lorsque le prix dépasse la bande inférieure. MultiHODL est censé être fermé lorsque le prix rebondit vers la bande médiane.
Résultat: En septembre 2023, les bandes ont signalé deux shorts et un long MultiHODL avec un résultat total de +10% de gain.
D'autres exemples d'indicateurs de volatilité comprennent l'Average True Range (ATR), le canal de Donchian, etc.
Conclusion
Maîtriser les indicateurs techniques peut considérablement aider à analyser les conditions du marché et à prendre des décisions de trading éclairées.
Veuillez noter qu'aucun indicateur n'est infaillible, et une combinaison raisonnable de différents indicateurs avec une stratégie de gestion des risques robuste ouvre souvent la voie à un trading MultiHODL réussi.